営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し83億82百万円増加し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額41百万円と合せて142億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は3億32百万円(前年同四半期比16億29百万円の支出減)となりました。主な内訳は、受注高の増加に伴う未成業務受入金の増加66億8百万円の収入、売上債権の増加34億3百万円の支出及び、棚卸資産の増加37億44百万円の支出によるものであります。

2020/05/15 15:10