営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し59億89百万円増加し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額2億92百万円と合せて143億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、使用した資金は31億50百万円(前年同四半期比28億18百万円の支出増)となりました。主な内訳は、売上債権の増加35億89百万円の支出及び、たな卸資産の増加24億52百万円の支出によるものであります。

2021/05/14 15:11