営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し32億83百万円増加し、128億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は95億91百万円(前年同期比18億20百万円の支出増)となりました。これは主に、進行基準による売上高が計上される一方で、3月までの入金が少ない季節的変動要因に伴う、売上債権及び契約資産の増加によるものであります。

2026/05/15 15:46