利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が99百万円減少し、5億7百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が1億28百万円増加したことに対し、売上債権の増加による収入が1億3百万円減少したこと、前渡金の増加による支出が41百万円減少したこと、仕入債務の減少による支出が69百万円増加したこと、未払金の減少による支出が72百万円増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が89百万円減少し、1億67百万円の支出となりました。主な要因は、ソフトウェアの取得による支出が79百万円減少したことや、敷金の払い戻しによる収入が11百万円あったことによるものであります。

2015/11/13 16:11