#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間が2億26百万円の収入であったのに対して当第2四半期連結累計期間が2億97百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が4億27百万円減少したことに対し、たな卸資産の増加による支出が3億50百万円減少したこと、前渡金の増加による支出が3億41百万円減少したこと、売上債権の増加による支出が3億23百万円減少したこと、仕入債務の増加による収入が3億62百万円減少したこと、返品調整引当金が前第2四半期連結累計期間に52百万円の増加であったのに対し、当第2四半期連結累計期間に2億41百万円減少であったこと、法人税等支払額が2億69百万円増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が63百万円増加し、6億86百万円の支出となりました。主な要因は、契約関連無形資産の取得による支出が当第2四半期連結累計期間に3億92百万円あったこと、ソフトウェアの取得による支出が1億56百万円減少したこと、商標権の取得による支出が前第2四半期連結累計期間に1億15百万円あったこと、投資有価証券の取得による支出が63百万円減少したことによるものであります。
2017/11/10 15:29