営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間が2億26百万円の収入であったのに対して当第2四半期連結累計期間が2億97百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が4億27百万円減少したことに対し、たな卸資産の増加による支出が3億50百万円減少したこと、前渡金の増加による支出が3億41百万円減少したこと、売上債権の増加による支出が3億23百万円減少したこと、仕入債務の増加による収入が3億62百万円減少したこと、返品調整引当金が前第2四半期連結累計期間に52百万円の増加であったのに対し、当第2四半期連結累計期間に2億41百万円減少であったこと、法人税等支払額が2億69百万円増加したことによるものであります。

2017/11/10 15:29