営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は228百万円(前期比46.7%減)となりました。

2014/06/24 14:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金の流れは、数ヶ月間の営業活動を実施の後、サービス提供に応じた売上が計上され、役務提供の開始後約1ヶ月後に現金が振り込まれる、という構造をとる事業が大半であり、資金の収支に関するタイムラグはあまり大きくはありません。その一方で、当社グループはM&Aの機動性を高めるために、ある程度手元流動性を厚めに保有しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が260百万円になった一方で法人税等の支払額が197百万円になったこと等により、前期比200百万円減少し228百万円の資金の増加となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等により、前期比21百万円減少し182百万円の資金の使用となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、順調に借入金の返済を実施し前期比134百万円増加し、71百万円の資金の使用となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から24百万円減少し、472百万円となりました。

2014/06/24 14:33