キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7722万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7945万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -98 | -42 | 195 | -98 | 627 | 通期 | 474 | -296 | -43 | 178 | -270 | 613 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -255 | -42 | 34 | -261 | 605 | 通期 | 466 | -355 | -28 | 111 | -359 | 696 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,014 | -82 | -43 | 932 | -85 | 1,586 | 通期 | 1,297 | -142 | -43 | 1,155 | -141 | 1,808 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 758 | -176 | -114 | 581 | -160 | 2,275 | 通期 | 809 | -364 | -75 | 445 | -322 | 2,178 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 806 | -93 | -465 | 712 | -100 | 2,425 | 通期 | 1,052 | -176 | -427 | 875 | -290 | 2,626 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 791 | -124 | -167 | 667 | -75 | 3,126 | 通期 | 856 | -334 | -165 | 522 | -526 | 2,983 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 660 | -364 | -166 | 295 | -364 | 3,112 | 通期 | 713 | -773 | -166 | -60 | -822 | 2,756 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 704 | -1,583 | -469 | -879 | -405 | 1,408 | 通期 | 579 | -2,148 | -469 | -1,569 | -974 | 718 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 910 | -536 | -170 | 374 | -538 | 923 | 通期 | 932 | -219 | -170 | 712 | -1,010 | 1,261 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -579 | -177 | 683 | -508 | 1,767 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 1億7827万
- 2016年3月(連) -37.68%
- 1億1111万
- 2017年3月(連) +939.31%
- 11億5478万
- 2018年3月(連) -61.44%
- 4億4533万
- 2019年3月(連) +96.52%
- 8億7515万
- 2020年3月(連) -40.37%
- 5億2182万
- 2021年3月(連) マイ転
- -6024万
- 2022年3月(連) 大幅減
- -15億6917万
- 2023年3月(連) プラ転
- 7億1222万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 17.37%
- 2016年3月(連)
- 16.3%
- 2017年3月(連)
- 32.72%
- 2018年3月(連)
- 18.05%
- 2019年3月(連)
- 21.47%
- 2020年3月(連)
- 16.26%
- 2021年3月(連)
- 13.07%
- 2022年3月(連)
- 10%
- 2023年3月(連)
- 14.54%