8769 アドバンテッジリスクマネジメント

8769
2024/03/27
時価
71億円
PER 予
12.37倍
2010年以降
4.75-164.87倍
(2010-2023年)
PBR
1.91倍
2010年以降
0.62-14.2倍
(2010-2023年)
配当 予
2.89%
ROE 予
15.47%
ROA 予
8.87%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 15:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7722万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7945万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q292-98-42195-98627
通期474-296-43178-270613
2016年
3月期
連結
2Q289-255-4234-261605
通期466-355-28111-359696
2017年
3月期
連結
2Q1,014-82-43932-851,586
通期1,297-142-431,155-1411,808
2018年
3月期
連結
2Q758-176-114581-1602,275
通期809-364-75445-3222,178
2019年
3月期
連結
2Q806-93-465712-1002,425
通期1,052-176-427875-2902,626
2020年
3月期
連結
2Q791-124-167667-753,126
通期856-334-165522-5262,983
2021年
3月期
連結
2Q660-364-166295-3643,112
通期713-773-166-60-8222,756
2022年
3月期
連結
2Q704-1,583-469-879-4051,408
通期579-2,148-469-1,569-974718
2023年
3月期
連結
2Q910-536-170374-538923
通期932-219-170712-1,0101,261
2024年
3月期
連結
2Q1,263-579-177683-5081,767
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
4億7384万
2016年3月(連) -1.7%
4億6579万
2017年3月(連) +178.44%
12億9696万
2018年3月(連) -37.61%
8億919万
2019年3月(連) +29.95%
10億5157万
2020年3月(連) -18.61%
8億5590万
2021年3月(連) -16.74%
7億1263万
2022年3月(連) -18.75%
5億7898万
2023年3月(連) +60.9%
9億3157万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億9556万
2016年3月(連)投入+20%
-3億5468万
2017年3月(連)投入-59.91%
-1億4217万
2018年3月(連)投入+155.92%
-3億6386万
2019年3月(連)投入-51.52%
-1億7641万
2020年3月(連)投入+89.36%
-3億3407万
2021年3月(連)投入+131.35%
-7億7287万
2022年3月(連)投入+177.94%
-21億4815万
2023年3月(連)投入-89.79%
-2億1935万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4258万
2016年3月(連)返済還元
-2761万
2017年3月(連)返済還元
-4289万
2018年3月(連)返済還元
-7525万
2019年3月(連)返済還元
-4億2742万
2020年3月(連)返済還元
-1億6487万
2021年3月(連)返済還元
-1億6608万
2022年3月(連)返済還元
-4億6929万
2023年3月(連)返済還元
-1億6962万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億7827万
2016年3月(連) -37.68%
1億1111万
2017年3月(連) +939.31%
11億5478万
2018年3月(連) -61.44%
4億4533万
2019年3月(連) +96.52%
8億7515万
2020年3月(連) -40.37%
5億2182万
2021年3月(連) マイ転
-6024万
2022年3月(連) 大幅減
-15億6917万
2023年3月(連) プラ転
7億1222万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億7011万
2016年3月(連)増加+32.76%
-3億5860万
2017年3月(連)減少-60.68%
-1億4102万
2018年3月(連)増加+128.3%
-3億2195万
2019年3月(連)減少-9.97%
-2億8983万
2020年3月(連)増加+81.46%
-5億2594万
2021年3月(連)増加+56.25%
-8億2177万
2022年3月(連)増加+18.58%
-9億7449万
2023年3月(連)増加+3.62%
-10億977万

現金等#8

2015年3月(連)
6億1323万
2016年3月(連) +13.51%
6億9608万
2017年3月(連) +159.74%
18億797万
2018年3月(連) +20.47%
21億7805万
2019年3月(連) +20.56%
26億2577万
2020年3月(連) +13.59%
29億8273万
2021年3月(連) -7.59%
27億5640万
2022年3月(連) -73.95%
7億1793万
2023年3月(連) +75.58%
12億6052万

営業CFマージン

2015年3月(連)
17.37%
2016年3月(連)
16.3%
2017年3月(連)
32.72%
2018年3月(連)
18.05%
2019年3月(連)
21.47%
2020年3月(連)
16.26%
2021年3月(連)
13.07%
2022年3月(連)
10%
2023年3月(連)
14.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高