有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,843 | 339,551 |
| 減価償却費 | 212,255 | 343,252 |
| のれん償却額 | 54,805 | 54,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,997 | -2,298 |
| 支払利息 | 956 | 950 |
| 受取補償金 | － | -25,903 |
| 助成金収入 | -2,437 | -816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,197 |
| 固定資産除却損 | － | 3,007 |
| 新株予約権戻入益 | -11,055 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,023 | 20,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | -2,453 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 73,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,543 | -87,451 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 75,340 | -40,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,891 | 7,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,162 | 50,859 |
| 小計 | 1,005,719 | 773,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 2,298 |
| 利息の支払額 | -959 | -949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296,563 | -222,327 |
| 補償金の受取額 | － | 25,903 |
| 助成金の受取額 | 2,437 | 816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,631 | 578,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,150 | -7,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,186,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -709,807 | -954,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,113 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,058 | -643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,250 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,879 | -2,148,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,202 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,540 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 83 |
| 配当金の支払額 | -186,283 | -169,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,081 | -469,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,329 | -2,038,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,756,401 | 717,933 |