アドバンテッジリスクマネジメント（8769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,176 | 1,008,664 |
| 減価償却費 | 810,542 | 993,016 |
| 減損損失 | 234,699 | － |
| のれん償却額 | 24,274 | 59,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,674 | -16,637 |
| 支払利息 | 10,098 | 19,078 |
| 受取保険金 | － | -6,751 |
| 助成金収入 | -1,204 | -1,341 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 固定資産除却損 | 9 | 96 |
| 固定資産圧縮損 | － | 14,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,002 | -56,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,387 | -12,903 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45,985 | 35,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,373 | 21,624 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64,209 | 28,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,794 | 9,304 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,093 | -10,637 |
| 小計 | 1,987,244 | 2,064,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,674 | 16,637 |
| 利息の支払額 | -11,438 | -18,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284,865 | -143,487 |
| 保険金の受取額 | － | 6,751 |
| 助成金の受取額 | 1,204 | 1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,820 | 1,926,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,340 | -13,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721,110 | -710,197 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,093 | -13,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 594 | 3,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -348,966 |
| 吸収分割による支出 | -1,501,462 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,262,411 | -1,062,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,822,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,812 | -344,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -564,683 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,452 | -1,452 |
| 配当金の支払額 | -203,724 | -255,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,327 | -750,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,736 | 113,116 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,725,786 | 1,838,902 |
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