四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 289,102 | 296,150 |
減価償却費 | 124,566 | 124,285 |
のれん償却額 | 29,503 | 27,402 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -75 |
支払手数料 | - | 1,251 |
支払利息 | 760 | 475 |
株式報酬費用 | 15,352 | 12,782 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,195 | -15,722 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,565 | 67,773 |
前受収益の増減額(△は減少) | 487,674 | 473,589 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,349 | -19,364 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -41,410 | -9,901 |
小計 | 983,495 | 958,647 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
利息の支払額 | -467 | -475 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -225,505 | -152,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,598 | 805,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100,482 | -61,240 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,655 | -38,488 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -17,562 | -321 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,229 | 6,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,470 | -93,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,092 | 6,006 |
自己株式の取得による支出 | - | -316,950 |
配当金の支払額 | -115,442 | -154,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,350 | -465,209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 466,776 | 247,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274,753 | 2,425,295 |