#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,296百万円(前期比178.4%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が626百万円となったことに加えて、前受収益の増加額が311百万円となったことによるものです。
2017/06/23 15:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金の流れは、数ヶ月間の営業活動を実施の後、サービス提供に応じた売上が計上され、役務提供の開始後約1ヶ月後に現金が振り込まれる、という構造をとる事業が大半であり、資金の収支に関するタイムラグはあまり大きくはありません。その一方で、当社グループはM&Aの機動性を高めるために、ある程度手元流動性を厚めに保有しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(626百万円)、減価償却費(236百万円)の計上及び前受収益の増加(311百万円)等に対して、法人税等の支払(60百万円)等があり、1,296百万円の資金の増加となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得(114百万円)を主な要因として142百万円の資金の使用となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払(42百万円)により、42百万円の資金の使用となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1,111百万円増加し、1,807百万円となりました。
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