利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は、217,115千円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益327,951千円、法人税等の支払額189,575千円、減価償却費及びのれん償却費42,666千円、売上債権の増加110,879千円、たな卸資産の増加15,354千円、仕入債務の増加46,365千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は、157,863千円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出21,598千円、投資有価証券の取得による支出122,172千円、貸付けによる支出19,000千円によるものであります。

2016/06/27 13:21

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「差入保証金の差入による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△321千円は、「差入保証金の差入による支出」△426千円、「その他」104千円として組み替えております。

2016/06/27 13:21