キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8201万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億5035万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7707万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -4 | 235 | 148 | -16 | 1,043 | 通期 | 411 | -9 | 115 | 402 | -27 | 1,178 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -10 | -138 | 41 | -16 | 1,081 | 通期 | 217 | -158 | -230 | 59 | -22 | 1,006 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 176 | -20 | 2 | 155 | -22 | 1,164 | 通期 | 315 | -287 | 313 | 28 | -43 | 1,348 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -72 | -76 | -100 | -148 | -51 | 1,099 | 通期 | 144 | -387 | 884 | -243 | -103 | 1,989 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -92 | -343 | 38 | -47 | 1,684 | 通期 | 647 | -150 | 232 | 497 | -1,225 | 2,717 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 463 | -99 | -519 | 364 | -72 | 2,562 | 通期 | 465 | -94 | -523 | 370 | -790 | 2,564 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 801 | -470 | -565 | 331 | -276 | 2,330 | 通期 | 1,857 | -526 | -407 | 1,331 | -1,116 | 3,488 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -46 | -839 | 758 | -37 | 3,407 | 通期 | 1,351 | -53 | -1,075 | 1,297 | -432 | 3,711 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,454 | -7 | -1,179 | 1,446 | -7 | 3,979 | 通期 | 2,483 | -380 | -1,172 | 2,103 | -71 | 4,642 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,150 | -577 | -1,182 | 573 | -633 | 4,033 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億193万
- 2016年3月（連） -85.26%
- 5925万
- 2017年3月（連） -52.08%
- 2839万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億4286万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億9664万
- 2020年3月（連） -25.46%
- 3億7018万
- 2021年3月（連） +259.58%
- 13億3109万
- 2022年3月（連） -2.54%
- 12億9730万
- 2023年3月（連） +62.1%
- 21億296万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 18.87%
- 2016年3月（連）
- 7.41%
- 2017年3月（連）
- 8.39%
- 2018年3月（連）
- 2.27%
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- 3.4%
- 2021年3月（連）
- 11.7%
- 2022年3月（連）
- 8.55%
- 2023年3月（連）
- 13.9%