ギガプライズ（3830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,083 | 625,228 |
| 減価償却費 | 150,020 | 332,201 |
| 減損損失 | 2,950 | － |
| のれん償却額 | 35,651 | 36,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,431 | 2,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,498 | 8,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,707 | 11,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,813 | 3,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -374 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,859 | 23,314 |
| 社債発行費償却 | 1,881 | 2,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | － |
| 有形固定資産除却損 | 686 | 1,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,464 | -338,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,123 | -22,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,875 | 124,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,698 | -22,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,419 | -11,792 |
| その他 | 48,786 | 186,285 |
| 小計 | 351,497 | 962,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 374 |
| 利息の支払額 | -10,061 | -22,069 |
| 法人税等の支払額 | -211,731 | -477,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,314 | 463,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,605 | -23,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,210 | -48,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,739 | -466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,135 | 662 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,040 | 25,933 |
| 保証金の回収による収入 | 48 | 9,657 |
| 保証金の差入による支出 | -19,775 | -62,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,995 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,821 | -99,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,676 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,205 | -166,746 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -39,958 | -52,281 |
| リース債務の返済による支出 | -68,182 | -195,387 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,234 | -4,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,258 | -519,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,765 | -155,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,318 | 2,562,082 |
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