ギガプライズ（3830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,228 | 1,014,303 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,501,609 |
| 減価償却費 | 332,201 | 303,791 |
| のれん償却額 | 36,901 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,910 | 1,496,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,405 | 8,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,948 | 13,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,133 | 3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,314 | 24,597 |
| 社債発行費償却 | 2,694 | 2,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,246 |
| 有形固定資産除却損 | 1,186 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,007 | -61,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,700 | -339,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,300 | -11,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,658 | -11,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,792 | -19,566 |
| その他 | 186,285 | 171,675 |
| 小計 | 962,780 | 1,094,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 16 |
| 利息の支払額 | -22,069 | -24,597 |
| 法人税等の支払額 | -477,898 | -278,980 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,187 | 800,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,605 | -247,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,626 | -28,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 662 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -325 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,933 | 5,153 |
| 保証金の回収による収入 | 9,657 | 9,101 |
| 保証金の差入による支出 | -62,882 | -1,797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -206,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,327 | -470,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,746 | -149,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -50 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -52,281 | -52,523 |
| リース債務の返済による支出 | -195,387 | -256,586 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,612 | -6,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,096 | -564,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,235 | -234,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,082 | 2,330,044 |
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