ギガプライズ（3830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,303 | 934,404 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,501,609 | － |
| 減価償却費 | 303,791 | 342,744 |
| のれん償却額 | 2,500 | 2,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,496,406 | -4,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,572 | -31,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,074 | 14,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,653 | 2,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,597 | 25,860 |
| 社債発行費償却 | 2,694 | 2,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,326 | 34,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -339,024 | 273,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,908 | -245,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,751 | -17,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,566 | 13,380 |
| その他 | 171,675 | 9,048 |
| 小計 | 1,094,818 | 1,363,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
| 利息の支払額 | -24,597 | -25,860 |
| 法人税等の支払額 | -278,980 | -533,670 |
| 法人税等の還付額 | 9,687 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,944 | 804,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,362 | -8,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,969 | -28,293 |
| 貸付けによる支出 | -325 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,153 | － |
| 保証金の回収による収入 | 9,101 | － |
| 保証金の差入による支出 | -1,797 | -8,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -206,003 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,202 | -45,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,448 | -266,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -52,523 | -150,044 |
| リース債務の返済による支出 | -256,586 | -323,206 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,858 | -839,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,115 | -81,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330,044 | 3,406,997 |
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