ギガプライズ（3830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,728 | 174,083 |
| 減価償却費 | 39,471 | 150,020 |
| 減損損失 | － | 2,950 |
| のれん償却額 | 34,401 | 35,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,909 | -5,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 40,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,045 | 5,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,973 | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -305 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,513 | 9,859 |
| 社債発行費償却 | － | 1,881 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,053 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 1,000 | 686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,721 | -185,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,529 | -125,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,674 | 170,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,116 | 28,698 |
| その他 | -29,302 | 44,366 |
| 小計 | 555 | 351,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,312 | 610 |
| 利息の支払額 | -2,496 | -10,061 |
| 法人税等の支払額 | -71,675 | -211,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,303 | 130,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,173 | -24,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,227 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,178 | -22,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,440 | -50,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,135 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,039 | 13,040 |
| 保証金の回収による収入 | － | 48 |
| 保証金の差入による支出 | -5,483 | -19,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,007 | -91,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,500 | -14,676 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,444 | -116,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,023 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -37,216 | -39,958 |
| リース債務の返済による支出 | -10,641 | -68,182 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,826 | -343,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,137 | -304,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,453 | 1,684,042 |
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