ギガプライズ（3830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,133,365 | 2,134,387 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,501,609 | － |
| 減価償却費 | 711,105 | 724,695 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 減損損失 | 1,190 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 59,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,500,715 | -7,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,553 | 5,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,445 | -25,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,619 | 28,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -36 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,598 | 54,915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,246 | － |
| 社債発行費償却 | 5,389 | 5,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,232 | -195,256 |
| 棚卸資産評価損 | 34,502 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -661,230 | -95,882 |
| 有形固定資産除却損 | 1,357 | 8,119 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -320,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,652 | -65,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,924 | -23,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,140 | 56,681 |
| その他 | 20,518 | -27,957 |
| 小計 | 2,405,729 | 2,320,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 利息の支払額 | -53,598 | -54,915 |
| 法人税等の支払額 | -521,397 | -914,635 |
| 法人税等の還付額 | 26,678 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,442 | 1,350,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,002 | -9,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,556 | -39,093 |
| 貸付けによる支出 | -325 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,153 | － |
| 保証金の回収による収入 | 9,184 | 2,217 |
| 保証金の差入による支出 | -1,797 | -9,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -206,003 | － |
| その他 | － | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,347 | -53,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,008 | -548,904 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -148,689 |
| 配当金の支払額 | -52,535 | -150,042 |
| リース債務の返済による支出 | -538,233 | -726,930 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,076 | -1,074,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,019 | 222,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,488,179 | 3,710,919 |
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