有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,134,387 | 2,755,125 |
| 減価償却費 | 724,695 | 565,098 |
| のれん償却額 | 5,000 | 5,000 |
| 報酬費用 | － | 16,560 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 59,509 | 144,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,882 | -3,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,553 | 8,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,671 | 3,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,345 | 3,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,915 | 42,671 |
| 社債発行費償却 | 5,389 | 5,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,256 | -582,813 |
| 棚卸資産評価損 | － | 234,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,882 | -219,702 |
| 有形固定資産除却損 | 8,119 | 373 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -320,639 | 182,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,360 | 163,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,673 | 27,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,681 | 4,231 |
| その他 | -27,957 | 135,542 |
| 小計 | 2,320,237 | 3,493,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -54,915 | -42,671 |
| 法人税等の支払額 | -914,635 | -967,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,722 | 2,483,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,141 | -348,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,093 | -10,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 保証金の回収による収入 | 2,217 | 354 |
| 保証金の差入による支出 | -9,052 | -1,967 |
| その他 | 1,653 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,416 | -380,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,904 | -814,519 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,689 | -314,260 |
| 配当金の支払額 | -150,042 | -148,601 |
| リース債務の返済による支出 | -726,930 | -704,480 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,566 | -1,171,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,739 | 931,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,710,919 | 4,642,220 |