有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,253,700 | 1,005,454 |
| 減価償却費 | 397,334 | 722,237 |
| のれん償却額 | 72,553 | 73,803 |
| 減損損失 | 5,901 | 172,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,352 | -5,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,713 | 5,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,736 | 16,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,615 | 11,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -387 |
| 支払利息及び社債利息 | 23,940 | 46,396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | -580 |
| 社債発行費償却 | 4,823 | 5,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -504 | -15,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,138,979 | -1,000,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,658 | -222,973 |
| 有形固定資産除却損 | 686 | 1,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,167 | 422,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,338 | -12,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,306 | 68,343 |
| その他 | 74,659 | -33,131 |
| 小計 | 973,000 | 1,295,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 387 |
| 利息の支払額 | -25,409 | -44,899 |
| 法人税等の支払額 | -300,602 | -786,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,006 | 464,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,208 | -36,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 15,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,605 | -75,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,177 | -4,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,769 | 28,127 |
| 貸付けによる支出 | -20,020 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,214 | 31,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,995 | － |
| 保証金の回収による収入 | － | 13,747 |
| 保証金の差入による支出 | -21,662 | -63,624 |
| その他 | -103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,366 | -94,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,676 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,004 | -295,458 |
| 社債の発行による収入 | 290,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -39,979 | -52,537 |
| リース債務の返済による支出 | -181,728 | -357,947 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,962 | -17,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,869 | -523,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,510 | -153,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,318 | 2,564,160 |