有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 470,357 | 540,925 |
減価償却費 | 44,685 | 138,065 |
のれん償却額 | 3,133 | 68,803 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64,143 | 2,629 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,046 | 3,660 |
受取利息及び受取配当金 | -1,591 | -1,063 |
支払利息 | 1,376 | 8,109 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,053 |
社債発行費償却 | - | 313 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,905 | -3,934 |
持分法による投資損益(△は益) | 36,597 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,410 | -479,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,670 | -129,784 |
有形固定資産除却損 | - | 1,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,595 | 148,655 |
破産更生債権の増減額(△は増加) | 45,319 | - |
その他 | 641 | -5,365 |
小計 | 473,030 | 294,236 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 2,837 |
利息の支払額 | -1,418 | -8,434 |
法人税等の支払額 | -156,616 | -144,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,056 | 144,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,915 | -55,669 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 36,227 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,239 | -47,268 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,161 | -198,738 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,606 | 4,393 |
貸付けによる支出 | -270,000 | -11,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 9,435 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,627 | - |
保証金の回収による収入 | - | 1,565 |
保証金の差入による支出 | -30 | -126,173 |
その他 | 451 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,661 | -387,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | -311,500 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -140,486 | -200,530 |
社債の発行による収入 | - | 981,181 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 |
自己株式の取得による支出 | -17,553 | -9,155 |
配当金の支払額 | -25,164 | -37,247 |
リース債務の返済による支出 | -4,035 | -36,471 |
割賦債務の返済による支出 | - | -5,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,761 | 884,083 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,156 | 641,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,591 | 1,988,807 |