利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果減少した資金は、72,303千円(前年同四半期は175,785千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益163,728千円、減価償却費39,471千円、のれん償却額34,401千円、売上債権の増加112,721千円、たな卸資産の増加108,529千円、未払金の減少73,116千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果減少した資金は、76,007千円(前年同四半期は20,462千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出51,351千円、有形固定資産の売却による収入36,227千円、投資有価証券の取得による支出50,440千円によるものであります。

2018/05/10 12:27