財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果減少した資金は、76,007千円(前年同四半期は20,462千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出51,351千円、有形固定資産の売却による収入36,227千円、投資有価証券の取得による支出50,440千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果減少した資金は、99,826千円(前年同四半期は2,482千円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少額61,500千円、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出81,444千円、配当金の支払額37,216千円、リース債務の返済による支出10,641千円によるものであります。

2018/05/10 12:27