財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、将来の利益の獲得のために、企業価値向上に資すると見込む新規投資、既存技術の高度化に対して継続的な投資が必要と考えております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は523,340千円(前年同期は231,869千円の収入)となりました。これは主に、長期借入による収入400,000千円(前年同期600,000千円)、長期借入金の返済による支出295,458千円(前年同期211,004千円)、社債の償還による支出200,000千円(前年同期200,000千円)、配当金の支払額52,537千円(前年同期39,979千円)、リース債務の返済による支出357,947千円(前年同期181,728千円)によるものであります。

2022/06/29 12:06