イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -372,184 | -542,165 |
| 減価償却費 | 3,992 | 2,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,540 | -3,295 |
| 株式報酬費用 | 3,105 | 2,941 |
| 受取利息 | -130 | -69 |
| 支払利息 | 24,339 | 22,490 |
| 支払手数料 | 11,000 | － |
| 株式交付費 | 902 | 6,315 |
| 固定資産除却損 | 7,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,213 | -6,294 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 892 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,282 | 161,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 590 | 104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,878 | -729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,591 | -144,864 |
| その他 | － | 1,018 |
| 小計 | -304,906 | -500,340 |
| 利息の受取額 | 97 | 80 |
| 利息の支払額 | -22,006 | -21,341 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,824 | -522,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,418 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -32,000 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 敷金の回収による収入 | 55,729 | － |
| 敷金の差入による支出 | -16,231 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,408 | -32,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -123,000 |
| 株式の発行による収入 | 76,962 | 604,564 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32,095 |
| 手数料の支払額 | -11,000 | － |
| 配当金の支払額 | -198 | -28 |
| その他 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763 | 566,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,652 | 11,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,357 | 288,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,705 | 222,313 |
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