キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 12:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3858万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6973万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4649万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,106 | -852 | -2,323 | 2,254 | 0 | 310 | 通期 | 3,020 | -3 | -2,237 | 3,016 | -1 | 1,159 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -543 | -36 | 256 | -579 | -3 | 836 | 通期 | -2 | -1,186 | 1,162 | -1,189 | -8 | 1,133 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -147 | -765 | 1,530 | -911 | -5 | 1,751 | 通期 | -360 | -973 | 1,415 | -1,333 | -5 | 1,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | 35 | -374 | 1,081 | - | 1,922 | 通期 | 1,265 | 37 | -788 | 1,303 | - | 1,730 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,121 | 523 | -771 | 1,644 | -4 | 2,602 | 通期 | 528 | 509 | -685 | 1,037 | -6 | 2,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,544 | -101 | 479 | -1,646 | -3 | 914 | 通期 | -1,280 | -102 | -80 | -1,383 | -3 | 620 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 266 | 186 | -246 | 452 | -14 | 826 | 通期 | 485 | 68 | -302 | 553 | -36 | 871 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | 0 | -999 | 1,583 | 0 | 1,457 | 通期 | 1,456 | -65 | -1,031 | 1,391 | -10 | 1,234 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -354 | -105 | -28 | -459 | -46 | 749 | 通期 | -587 | -149 | -48 | -736 | -57 | 452 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 270 | 46 | 139 | 316 | -13 | 907 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 30億1635万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億8857万
- 2017年3月（連） -12.15%
- -13億3294万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億263万
- 2019年3月（連） -20.42%
- 10億3660万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億8267万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億5287万
- 2022年3月（連） +151.66%
- 13億9136万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億3608万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -130万
- 2016年3月（連）増加+495.94%
- -777万
- 2017年3月（連）減少-33.96%
- -513万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+14.68%
- -589万
- 2020年3月（連）減少-57.35%
- -251万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -3606万
- 2022年3月（連）減少-73.19%
- -967万
- 2023年3月（連）増加+490.8%
- -5713万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 47.67%
- 2016年3月（連）
- -0.1%
- 2017年3月（連）
- -13.13%
- 2018年3月（連）
- 48.22%
- 2019年3月（連）
- 19.17%
- 2020年3月（連）
- -109.03%
- 2021年3月（連）
- 41.26%
- 2022年3月（連）
- 61.92%
- 2023年3月（連）
- -98.19%