イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,355 | 364,760 |
| 減価償却費 | 7,945 | 5,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,850 | -3,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,543 | -251 |
| 支払利息 | 46,434 | 28,291 |
| 資金調達費用 | 2,020 | 24,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,474 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -43,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,569 | 5,047 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 123,779 | － |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | 302,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,189,246 | 608,859 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -21,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -456 | -13,345 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,643 | -122,899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,955 | -19,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,784 | -33,025 |
| その他 | － | 80 |
| 小計 | 1,396,216 | 1,083,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,543 | 251 |
| 利息の支払額 | -44,267 | -28,589 |
| 法人税等の支払額 | -91,259 | -527,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,232 | 527,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,890 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 619,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97,865 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -89,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -62,877 | － |
| その他 | -81 | 687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,406 | 508,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 424,160 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,050 | -1,263,125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,489 | -2,567 |
| 配当金の支払額 | -73,651 | -213 |
| 手数料の支払額 | -2,020 | -24,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,051 | -685,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,587 | 351,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,724 | 2,080,853 |
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