イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 364,760 | -988,348 |
| 減価償却費 | 5,007 | 5,611 |
| 減損損失 | － | 15,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 98,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,091 | 4,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -1,374 |
| 受取保険金 | － | -7,440 |
| 支払利息 | 28,291 | 31,107 |
| 資金調達費用 | 24,575 | 17,620 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -43,418 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,047 | 2,680 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 302,000 | 98,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608,859 | -340,716 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,914 | -130,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,345 | -2,150 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -122,899 | 2,670 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,617 | -109,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,025 | -6,291 |
| その他 | 80 | 9,813 |
| 小計 | 1,083,341 | -1,299,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -28,589 | -31,462 |
| 保険金の受取額 | － | 26,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -527,292 | 22,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,711 | -1,280,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,890 | -2,512 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 619,007 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,905 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,724 |
| その他 | 687 | -3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 508,898 | -102,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 749,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -975,100 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 286,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,125 | -124,611 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,567 | -567 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -213 | － |
| 手数料の支払額 | -24,575 | -17,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,481 | -80,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,128 | -1,461,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,853 | 619,677 |
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