イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 435,149 | -28,355 |
| 減価償却費 | 8,312 | 7,945 |
| のれん償却額 | 12,284 | － |
| 減損損失 | 24,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,246 | -4,543 |
| 支払利息 | 51,665 | 46,434 |
| 資金調達費用 | 66,506 | 2,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,053 | -7,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,176 | 11,569 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,562 | 123,779 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 670,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,389,471 | 1,189,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 82,610 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,574 | -456 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 837 | -4,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -143,240 | 42,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,412 | 14,784 |
| その他 | -2,763 | － |
| 小計 | -207,572 | 1,396,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 4,543 |
| 利息の支払額 | -51,428 | -44,267 |
| 法人税等の支払額 | -101,248 | -91,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,228 | 1,265,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -751,204 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97,865 |
| 貸付けによる支出 | -217,003 | -62,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| その他 | 626 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,717 | 37,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -707,500 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260,000 | 424,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,368 | -1,093,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,421 | -3,489 |
| 配当金の支払額 | -66,506 | -73,651 |
| 手数料の支払額 | -73,890 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,313 | -788,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,367 | 514,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,137 | 1,729,724 |
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