イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,550 | 435,149 |
| 減価償却費 | 7,133 | 8,312 |
| のれん償却額 | 12,284 | 12,284 |
| 減損損失 | － | 24,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,061 | -3,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -4,246 |
| 支払利息 | 29,292 | 51,665 |
| 資金調達費用 | 45,317 | 66,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,423 | -1,053 |
| 固定資産除却損 | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,534 | 2,176 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,646 | -1,562 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 830,000 | 670,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,913 | -1,389,471 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,210 | 82,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -609,720 | 8,574 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,480 | 837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,689 | -143,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,800 | -24,412 |
| その他 | － | -2,763 |
| 小計 | 21,876 | -207,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 20 |
| 利息の支払額 | -29,690 | -51,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,447 | -101,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,239 | -360,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,584 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,777 | -5,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,220,914 | -751,204 |
| 貸付けによる支出 | － | -217,003 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| その他 | -1,731 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,338 | -972,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,446,500 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,232,000 | -707,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,499 | -113,368 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,104 | -3,421 |
| 配当金の支払額 | -259,640 | -66,506 |
| 手数料の支払額 | -45,317 | -73,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,938 | 1,415,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,639 | 82,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,769 | 1,215,137 |
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