イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -430,615 | -499,148 |
| 減価償却費 | 3,146 | 3,100 |
| 開業費償却額 | 3,508 | 3,508 |
| 減損損失 | 1,367 | － |
| デリバティブ評価損 | 76,830 | 41,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | -918 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15,815 | -6,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -1,206 |
| 支払利息 | 468 | 18,932 |
| 社債発行費 | － | 12,460 |
| 株式交付費 | 1,980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,010 | 18,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,015 | -82,535 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,981 | -2,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116 | -13,286 |
| その他 | -1,671 | 9,636 |
| 小計 | -389,779 | -497,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -471 | -4,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,744 | -1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,619 | -502,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,662 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 長期預け金の預入による支出 | -240,000 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | 17,112 | － |
| その他 | -11,500 | -29,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,399 | -68,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,120 | -8,120 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,544,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -893 | -924 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 6,428 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 310,053 | － |
| その他 | -1,630 | -2,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,309 | 1,540,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -525 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,234 | 969,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 535,806 | 1,504,881 |
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