イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -138,388 | -430,615 |
| 減価償却費 | 11,543 | 3,146 |
| 開業費償却額 | 2,631 | 3,508 |
| 減損損失 | 13,656 | 1,367 |
| デリバティブ評価損 | － | 76,830 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,793 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,705 | 370 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 59,320 | -15,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -377 |
| 支払利息 | 7,212 | 468 |
| 社債発行費 | 2,813 | － |
| 株式交付費用 | 1,724 | 1,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,208 | -19,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294,258 | 4,015 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,954 | -13,981 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,293 | 116 |
| その他 | 2,846 | -1,671 |
| 小計 | 273,861 | -389,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 377 |
| 利息の支払額 | -7,262 | -471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,760 | -1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,367 | -391,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,210 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,941 | -3,662 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,777 | － |
| 開業費の支出 | -11,594 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -240,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 17,112 |
| その他 | -11,940 | -11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,536 | -238,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -177,848 | -32,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -863 | -893 |
| 社債の発行による収入 | 297,186 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,615 | 900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 310,053 |
| その他 | -1,094 | -1,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,995 | 276,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,625 | -354,234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 890,040 | 535,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
