イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -491,306 | -138,388 |
| 減価償却費 | 13,852 | 11,543 |
| 開業費償却額 | 63,650 | 2,631 |
| 減損損失 | 21,099 | 13,656 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37,700 |
| 新株予約権戻入益 | -800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,642 | -79,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,386 | 2,705 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 59,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 4,182 | 7,212 |
| 社債発行費 | － | 2,813 |
| 株式交付費用 | － | 1,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,189 | -47,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,180 | 294,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,961 | 95,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,820 | 82,293 |
| その他 | 4,653 | 2,846 |
| 小計 | -529,498 | 273,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,122 | -7,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,730 | 14,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,342 | 281,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,000 | -10,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,130 | -4,941 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,777 |
| 開業費の支出 | -60,358 | -11,594 |
| その他 | -31,258 | -11,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,747 | 34,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,205 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,140 | -177,848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -834 | -863 |
| 社債の発行による収入 | － | 297,186 |
| 新株予約権の発行による収入 | 243 | 4,615 |
| その他 | -72 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,598 | 121,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,144 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781,544 | 437,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,415 | 890,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
