イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,369 | -237,849 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,550 |
| 開業費償却額 | 1,754 | 1,754 |
| デリバティブ評価損 | 18,946 | 8,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | -2,227 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -38,737 | 24,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -562 |
| 支払利息 | 302 | 3,136 |
| 社債発行費 | － | 3,111 |
| 株式交付費 | 1,974 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,346 | 16,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,322 | -74,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,501 | 2,259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,035 | -6,684 |
| その他 | -4,959 | 7,865 |
| 小計 | -238,264 | -252,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 562 |
| 利息の支払額 | -323 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,208 | -254,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,294 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | -240,000 | － |
| その他 | -11,500 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,794 | 1,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 256,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,060 | -5,060 |
| リース債務の返済による支出 | -443 | -458 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 307,224 | － |
| その他 | -630 | -2,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,091 | 249,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,581 | -3,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 685,459 | 531,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
