イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,639 | -195,369 |
| 減価償却費 | 7,491 | 1,568 |
| 開業費償却額 | 877 | 1,754 |
| デリバティブ評価損 | － | 18,946 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,786 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 694 | 315 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,924 | -38,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -78 |
| 支払利息 | 4,191 | 302 |
| 社債発行費 | 2,813 | － |
| 株式交付費 | － | 1,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,324 | 7,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,931 | 2,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99,124 | -12,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,404 | -21,035 |
| その他 | 951 | -4,959 |
| 小計 | 259,227 | -238,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 78 |
| 利息の支払額 | -4,261 | -323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,760 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,730 | -240,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -2,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,777 | － |
| 開業費の支出 | -11,594 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -240,000 |
| その他 | -1,930 | -11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,497 | -253,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 297,186 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,788 | -17,060 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -443 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 307,224 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,615 | － |
| その他 | － | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,585 | 289,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,593 | -204,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,009 | 685,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
