イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,794 | 36,639 |
| 減価償却費 | 5,717 | 7,491 |
| 開業費償却額 | 5,304 | 877 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37,700 |
| 新株予約権戻入益 | -800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,435 | -79,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | 694 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 7,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 2,189 | 4,191 |
| 社債発行費 | － | 2,813 |
| 資金調達費用 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,372 | -20,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,323 | 179,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,339 | 99,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,949 | 56,404 |
| その他 | -56 | 951 |
| 小計 | -315,645 | 259,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,475 | -4,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,864 | 14,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,979 | 269,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,908 | -10,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,507 | -2,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,777 |
| 開業費の支出 | -57,919 | -11,594 |
| その他 | -334 | -1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,670 | 46,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 297,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,155 | -162,788 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -428 |
| 新株予約権の発行による収入 | 243 | 4,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,325 | 138,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,793 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,181 | 454,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,415 | 907,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
