イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,614 | -560,574 |
| 減価償却費 | 2,790 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,596 | -3,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -30 |
| 支払利息 | 13,949 | 10,308 |
| 資金調達費用 | 17,439 | 3,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,243 | -10,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -256,892 | 67,176 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 11,009 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,064,136 | 552,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -383 | 1,169 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,335 | -6,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,708 | 35,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,899 | 35,218 |
| その他 | 1,218 | 8,586 |
| 小計 | -1,554,106 | 133,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 30 |
| 利息の支払額 | -14,435 | -10,451 |
| 法人税等の支払額 | 22,747 | 143,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,428 | 266,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,724 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -275,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 200,000 |
| その他 | -2,563 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,351 | 186,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 749,506 | 215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -489,406 |
| 長期借入れによる収入 | 286,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,111 | -177,500 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -386 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,800 | － |
| 手数料の支払額 | -17,360 | -3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,647 | -245,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166,434 | 206,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,677 | 825,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
