イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -560,574 | 377,651 |
| 減価償却費 | 611 | 1,047 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,876 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -15 |
| 支払利息 | 10,308 | 4,860 |
| 資金調達費用 | 3,253 | 2,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,023 | 9,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67,176 | -443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552,913 | 1,272,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,169 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,748 | -108,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,662 | 155,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,218 | -108,562 |
| その他 | 8,577 | -687 |
| 小計 | 133,559 | 1,602,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 15 |
| 利息の支払額 | -10,451 | -6,028 |
| 保険金の受取額 | 8 | 4,899 |
| 和解金の支払額 | － | -14,400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 143,116 | -4,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,262 | 1,583,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,444 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -100 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,069 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 215,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -489,406 | － |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,500 | -1,066,300 |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -400 |
| 手数料の支払額 | -3,253 | -2,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,546 | -999,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | 2,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,305 | 586,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,983 | 1,457,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
