イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 523,650 | -265,614 |
| 減価償却費 | 2,547 | 2,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,616 | 3,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -1,366 |
| 支払利息 | 17,519 | 13,949 |
| 資金調達費用 | 22,701 | 17,439 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -43,418 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | -9,243 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,000 | -256,892 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -80,000 | 11,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798,115 | -1,064,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,714 | -383 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -121,971 | 2,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,096 | -26,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,164 | 17,899 |
| その他 | － | 1,218 |
| 小計 | 1,183,755 | -1,554,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -17,823 | -14,435 |
| 法人税等の支払額 | -44,927 | 22,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,017 | -1,544,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,716 | -2,512 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 619,033 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,905 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,724 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| その他 | -502 | -2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522,909 | -101,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 749,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 286,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,625 | -41,111 |
| リース債務の返済による支出 | -2,750 | -187 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,800 |
| 手数料の支払額 | -22,701 | -17,360 |
| 配当金の支払額 | -213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,290 | 478,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872,636 | -1,166,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,853 | 914,418 |
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