イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,754 | 523,650 |
| 減価償却費 | 3,972 | 2,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 17,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,532 | -12 |
| 支払利息 | 29,384 | 17,519 |
| 資金調達費用 | 2,020 | 22,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,001 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -43,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,244 | 187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 123,779 | － |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | -80,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827,778 | 798,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,158 | -14,714 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,466 | -121,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,872 | -11,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,785 | 80,164 |
| 小計 | 1,116,675 | 1,183,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,532 | 12 |
| 利息の支払額 | -29,421 | -17,823 |
| 法人税等の支払額 | -46,718 | -44,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,067 | 1,121,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,716 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 619,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -89,905 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97,865 | － |
| 貸付けによる支出 | -62,877 | － |
| その他 | 500 | -502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,487 | 522,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 424,160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,550 | -1,230,625 |
| リース債務の返済による支出 | -1,736 | -2,750 |
| 手数料の支払額 | -2,020 | -22,701 |
| 配当金の支払額 | -73,651 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,798 | -771,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,756 | 872,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,724 | 2,602,361 |
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