イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,433 | 112,754 |
| 減価償却費 | 4,117 | 3,972 |
| のれん償却額 | 6,142 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4,532 |
| 支払利息 | 21,858 | 29,384 |
| 資金調達費用 | 66,506 | 2,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,531 | -6,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,375 | -2,244 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 82,610 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,401 | 123,779 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 670,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,340,879 | 827,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,315 | -1,158 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,390 | -4,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107,549 | 31,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,350 | 3,785 |
| 小計 | -66,817 | 1,116,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4,532 |
| 利息の支払額 | -21,460 | -29,421 |
| 法人税等の支払額 | -58,517 | -46,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,786 | 1,045,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,867 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -751,204 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,477 | -62,877 |
| その他 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,549 | 35,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -642,500 | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260,000 | 424,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,964 | -726,550 |
| リース債務の返済による支出 | -1,702 | -1,736 |
| 手数料の支払額 | -66,506 | -2,020 |
| 配当金の支払額 | -73,740 | -73,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,586 | -373,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,250 | 706,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,020 | 1,921,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
