イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,340 | 542,433 |
| 減価償却費 | 3,384 | 4,117 |
| のれん償却額 | 6,142 | 6,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,654 | -2,276 |
| 受取利息 | -950 | -8 |
| 支払利息 | 11,456 | 21,858 |
| 資金調達費用 | 5,565 | 66,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,750 | 2,375 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -460,600 | 82,610 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,454 | -5,401 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,100,000 | 670,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050,138 | -1,340,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -614,409 | -1,315 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,400 | 5,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,203 | -107,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,284 | -18,350 |
| 小計 | -544,248 | -66,817 |
| 利息の受取額 | 52 | 8 |
| 利息の支払額 | -12,544 | -21,460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,541 | -58,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -543,199 | -146,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -4,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -751,204 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,477 |
| その他 | -505 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,005 | -764,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 604,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,000 | -642,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,040 | -35,964 |
| リース債務の返済による支出 | -1,531 | -1,702 |
| 手数料の支払額 | -5,565 | -66,506 |
| 配当金の支払額 | -258,140 | -73,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,722 | 1,529,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,481 | 618,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,928 | 1,751,020 |
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