イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,516 | 509,340 |
| 減価償却費 | 10,848 | 3,384 |
| のれん償却額 | 6,142 | 6,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,885 | -5,654 |
| 受取利息 | -1,951 | -950 |
| 支払利息 | 11,591 | 11,456 |
| 資金調達費用 | 48,294 | 5,565 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,279 | -16,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 180,000 | -460,600 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,337 | 1,454 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | 1,100,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,240,658 | -1,050,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,090 | -614,409 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -99,515 | 4,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,279 | -2,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,761 | -35,284 |
| 小計 | 3,293,984 | -544,248 |
| 利息の受取額 | 965 | 52 |
| 利息の支払額 | -19,968 | -12,544 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168,841 | 13,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106,140 | -543,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| その他 | -1,940 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,375 | -36,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 78,000 | 604,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -331,800 | -78,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095,028 | -5,040 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,531 |
| 手数料の支払額 | -48,294 | -5,565 |
| 配当金の支払額 | － | -258,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,323,123 | 255,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,359 | -323,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,340 | 835,928 |
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