イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,755 | 967,516 |
| 減価償却額 | 1,190 | 10,848 |
| のれん償却額 | － | 6,142 |
| 賞与引当金の増減額 | -202 | 8,885 |
| 受取利息 | -1,370 | -1,951 |
| 支払利息 | 44,539 | 11,591 |
| 資金調達費用 | 11,829 | 48,294 |
| 有形固定資産除却損 | － | 29 |
| 売上債権の増減額 | 2,108 | -20,279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,749 | 180,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,417 | 1,337 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -100,000 | -1,000,000 |
| たな卸資産の増減額 | -746,686 | 3,240,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,542 | -29,090 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 635 | -99,515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 629 | 39,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,009 | -69,761 |
| その他 | 1,851 | － |
| 小計 | -808,094 | 3,293,984 |
| 利息の受取額 | 39 | 965 |
| 利息の支払額 | -47,840 | -19,968 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,871 | -168,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,767 | 3,106,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 貸付による支出 | -10,000 | -600,000 |
| その他 | 1,040 | -1,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,940 | -852,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 783,000 | 78,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,330 | -331,800 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 74,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,000 | -2,095,028 |
| 株式の発行による収入 | 345,094 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -50,000 | － |
| 手数料の支払額 | -11,829 | -48,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,935 | -2,323,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228 | -69,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,905 | 310,340 |
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