イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -77,663 | -66,755 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,535 | -202 |
| 受取利息 | -138 | -1,370 |
| 支払利息 | 31,338 | 44,539 |
| 資金調達費用 | 56,283 | 11,829 |
| 関係会社整理損 | 21,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,952 | 2,108 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,889 | 1,417 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970,591 | -746,686 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88,147 | -11,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 279,999 | -8,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,058 | 629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,155 | 63,645 |
| その他 | 53 | 1,851 |
| 小計 | -593,375 | -808,094 |
| 利息の受取額 | 138 | 39 |
| 利息の支払額 | -25,290 | -47,840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,187 | -3,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,340 | -859,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の整理による収入 | 28,393 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -980 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -201 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,192 | -9,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,970,000 | 783,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 167,078 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,591 | -324,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 345,094 |
| 少数株主への払戻による支出 | -540,000 | -50,000 |
| 手数料の支払額 | -64,158 | -11,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 976,328 | 870,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,180 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,545 | 474,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,725 | 265,905 |
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