イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 219,879 | -77,663 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | -2,535 |
| 受取利息 | -27 | -138 |
| 支払利息 | 6,058 | 31,338 |
| 資金調達費用 | 7,179 | 56,283 |
| 関係会社整理損 | － | 21,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,359 | -1,952 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -96,000 | 1,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969,270 | -970,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,000 | 88,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 324,222 | 279,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,761 | -45,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,748 | 24,155 |
| その他 | 708 | 53 |
| 小計 | 17,961 | -593,375 |
| 利息の受取額 | 27 | 138 |
| 利息の支払額 | -5,903 | -25,290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,344 | 10,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740 | -608,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の整理による収入 | － | 28,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,077,791 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 35 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,756 | 28,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 1,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 167,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -416,591 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,050,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -540,000 |
| 手数料の支払額 | -7,179 | -64,158 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,818 | 976,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,802 | 396,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,223 | 294,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,026 | 474,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
