イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,017 | 124,098 |
| 減価償却費 | 3,302 | 2,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,968 | 77 |
| 受取利息 | -37 | -184 |
| 支払利息 | 14,777 | 75,974 |
| 資金調達費用 | 37,626 | 126,458 |
| 関係会社整理損 | － | 21,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,713 | -2,914 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,660 | -86,340 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -134,486 | 3,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924,896 | -2,022,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,183 | 24,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,328 | -45,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,328 | 49,789 |
| その他 | 1,061 | 653 |
| 小計 | -309,427 | -1,728,355 |
| 利息の受取額 | 37 | 167 |
| 利息の支払額 | -32,160 | -49,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,303 | 10,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,853 | -1,767,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,700 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 28,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,107,791 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 35 | -3,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,456 | -4,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 1,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -2,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 3,767,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,487 | -438,591 |
| 株式の発行による収入 | 1,872 | 4,142 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,140,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -150,000 | -940,000 |
| 手数料の支払額 | -29,751 | -134,333 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,631 | 1,958,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,678 | 186,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,223 | 78,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,545 | 264,677 |
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