イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,672 | 993,437 |
| 減価償却費 | 1,854 | 12,847 |
| のれん償却額 | － | 12,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 5,150 |
| 受取利息 | -2,479 | -3,512 |
| 支払利息 | 89,049 | 18,494 |
| 資金調達費用 | 14,563 | 52,622 |
| 有形固定資産除却損 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -655 | -25,690 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,975 | 2,870 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -260,000 | -1,640,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575,461 | 3,063,201 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 140,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,151 | 584,609 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 666 | -97,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,574 | 45,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,936 | 60,275 |
| その他 | 2,239 | － |
| 小計 | 843,504 | 3,225,431 |
| 利息の受取額 | 846 | 3,512 |
| 利息の支払額 | -89,892 | -27,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,674 | -182,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,783 | 3,019,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -841 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600,000 |
| その他 | 840 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,981 | -3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,404,000 | 428,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -585,800 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 74,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618,000 | -2,100,219 |
| 株式の発行による収入 | 355,784 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -50,000 | － |
| 手数料の支払額 | -14,563 | -52,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,779 | -2,236,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,023 | 779,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,700 | 1,159,409 |
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