営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

(4) 経営基盤の強化及び財務の健全性の確保
当社グループは7期連続で営業損失、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであり、この状況を早急に改善する必要があります。そのためには、より一層のコスト削減に努めるとともに、戦略商品に特化した営業戦略を進めることにより売上の増加を目指してまいります。
(5) 内部管理体制の強化

2015/02/27 9:17

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	平成25年11月期	平成26年11月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△316,582	△258,878	57,703
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△42,088	△184,469	△142,380

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物が前年同期比58,707千円の減少となり、期末残高は81,319千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/02/27 9:17